GemEquity FCP Actions Emergentes Global

Codes ISIN Part R : FR0011268705 Part I : FR0011274984

Performance du fonds et de son indice de référence (MSCI Emerging Markets, dividendes nets réinvestis).

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Les valeurs liquidatives sont en base 100 au 31/07/2012, date de la mise en oeuvre de la stratégie d'investissement.

Part I au 31/10/2017

 (Part I)

Un portefeuille de convictions privilégiant majoritairement les valeurs de qualité à croissance pérenne.

GemEquity est un fonds d’actions émergentes globales dont la thématique principale est de tirer profit de l’enrichissement des populations émergentes.

Le portefeuille est diversifié autour d’environ 80 valeurs rigoureusement sélectionnées (plus de 300 visites de sociétés par an) avec pour principal critère la capacité à générer des free cash flows pérennes. Une attention particulière est portée à la liquidité des titres en portefeuille.

Le portefeuille est volontairement construit de façon dissymétrique en se concentrant majoritairement sur les valeurs à croissance dite pérenne aux dépens des valeurs dites cycliques (l’inverse de l’indice).

Caractéristiques

Classification  

Actions Internationales

Objectif de gestion

GemEquity est un fonds dynamique recherchant la performance à long terme à travers l'exposition sur les valeurs majoritairement issues des pays émergents (Asie, Amérique Latine, Caraïbes, Europe de l'Est - y compris la Russie et les pays de l'ex-URSS, Moyen-Orient, Afrique).

Codes ISIN

Part R (distribution) : FR0011268705
Part I (institutionnels) : FR0011274984
Part R USD (distribution) : FR0013082658
Part I USD (institutionnels) : FR0013082666

Codes Bloomberg

Part R (distribution) : GWAGEUR FP
Part I (institutionnels) : GWAGEUI FP

Dépositaire  

BP2S (BNP Paribas)

Valorisateur  

SG2S (Société Générale)

Commissaire aux Comptes  

Mazars

Indice de référence  

MSCI Emerging Markets Free Index (dividendes nets réinvestis)

Honoraires

Gestion : Parts R et R USD (distribution) : 2,10% TTC maximum
Gestion : Parts I et I USD (institutionnels) : 1,05% TTC maximum

Commission de surperformance

15% max de la surperformance positive par rapport au benchmark, provisionnée au fil de l'année fiscale, versée à Gemway en fin d'exercice.

Commission de souscription / rachat

Parts R et R USD : 3% max / 2% max
Parts I et I USD: 1% max / 1% max

Niveau de risque

6 sur une échelle de 1 à 7

Durée minimum d'investissement recommandée

5 ans

Périodicité et devise de cotation

Quotidienne (euro)