GemChinaCompartiment de la SICAV GemFunds investi en actions chinoises |
Codes ISIN Part R : FR0013433067 Part I : FR0013433109 |
Performance du fonds et de son indice de référence (MSCI Emerging Markets, dividendes nets réinvestis).
Les valeurs liquidatives sont en base 100 au 31/07/2012, date de la mise en oeuvre de la stratégie d'investissement.
Un portefeuille de convictions privilégiant majoritairement les valeurs de qualité à croissance pérenne.
GemChina est un compartiment de la SICAV GemFunds investi en actions chinoises et étrangères pour lesquelles la Chine est le principal vecteur de croissance. La thématique principale est de tirer profit de l’enrichissement des populations émergentes de ce pays.
Le compartiment est diversifié autour d’environ 40 valeurs rigoureusement sélectionnées (plus de 300 visites de sociétés par an) avec pour principal critère la capacité à générer des free cash flows pérennes. Une attention particulière est portée à la liquidité des titres en portefeuille.
Le compartiment est volontairement construit de façon dissymétrique en se concentrant majoritairement sur les valeurs à croissance dite pérenne aux dépens des valeurs dites cycliques (l’inverse de l’indice).
Caractéristiques
- Classification
- Actions Chine
- Objectif de gestion
- GemChina est un fonds dynamique recherchant la performance à long terme à travers l'exposition sur des valeurs majoritairement listées en Chine ou tirant la majeur partie de leurs revenus en Chine .
- Codes ISIN
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Part R (retail) : FR0013433067
Part I (institutionnels) : FR0013433109
Part I USD (institutionnels) : FR0013433117 - Codes Bloomberg
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Part R : GEMCHER
Part I : GEMCHEI
Part I USD : GEMCHUI
- Dépositaire
- BP2S (BNP Paribas)
- Valorisateur
- SG2S (Société Générale)
- Commissaire aux Comptes
- PWC
- Indice de référence
- MSCI China Allshares Net Total Return
- Frais de gestion
- Gestion : Parts R (retail) : 2,10% TTC maximum
Gestion : Parts I et I USD (institutionnels) : 1,05% TTC maximum - Commission de surperformance
- 15% max de la surperformance positive par rapport à l'indice, provisionnée au fil de l'année fiscale, versée à Gemway Assets en fin d'exercice.
- Commission de souscription / rachat
- Parts R : 2% max / 1% max Parts I et I USD: 1% max / 1% max
- Niveau de risque
- 5 sur une échelle de 1 à 7
- Durée minimum d'investissement recommandée
- 5 ans
- Périodicité et devise de cotation
- Quotidienne - euro (part R & I) et dollar (part R USD & I USD)