GemAsia

FCP Actions Asie hors Japon

 Codes ISIN
Part R : FR0013291861
Part I : FR0013291879

Performance du fonds et de son indice de référence (MSCI Emerging Markets, dividendes nets réinvestis).

Du au
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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Les valeurs liquidatives sont en base 100 au 31/07/2012, date de la mise en oeuvre de la stratégie d'investissement.

Un portefeuille de convictions privilégiant majoritairement les valeurs de qualité à croissance pérenne.

GemAsia est un fonds d’actions émergentes Asia hors Japon dont la thématique principale est de tirer profit de l’enrichissement des populations émergentes de cette région.

Le portefeuille est diversifié autour d’environ 40 valeurs rigoureusement sélectionnées (plus de 300 visites de sociétés par an) avec pour principal critère la capacité à générer des free cash flows pérennes. Une attention particulière est portée à la liquidité des titres en portefeuille.

Le portefeuille est volontairement construit de façon dissymétrique en se concentrant majoritairement sur les valeurs à croissance dite pérenne aux dépens des valeurs dites cycliques (l’inverse de l’indice).

Caractéristiques

Classification  
Actions Internationales

Objectif de gestion
GemAsia est un fonds dynamique recherchant la performance à long terme à travers l'exposition sur les valeurs majoritairement issues des pays d'Asie hors Japon.

Codes ISIN

Part R (distribution) : FR0013291861
Part I (institutionnels) : FR0013291879
Part I USD (institutionnels) : FR0013291895

Dépositaire  
BP2S (BNP Paribas)

Valorisateur  
SG2S (Société Générale)

Commissaire aux Comptes  
Mazars

Indice de référence  
MSCI AC Asia ex Japan (USD)

Honoraires

Gestion : Parts R (distribution) : 2,10% TTC maximum Gestion : Parts I et I USD (institutionnels) : 1,05% TTC maximum

Commission de surperformance
15% max de la surperformance positive par rapport au benchmark, provisionnée au fil de l'année fiscale, versée à Gemway en fin d'exercice.

Commission de souscription / rachat

Parts R : 2% max / 1% max Parts I et I USD: 1% max / 1% max

Niveau de risque
5 sur une échelle de 1 à 7

Durée minimum d'investissement recommandée
5 ans

Périodicité et devise de cotation
Quotidienne - euro (part R & I) et dollar (part R USD & I USD)