GemAsiaFCP Actions Asie hors Japon |
Codes ISIN Part R : FR0013291861 Part I : FR0013291879 |
Performance du fonds et de son indice de référence (MSCI Emerging Markets, dividendes nets réinvestis).
Les valeurs liquidatives sont en base 100 au 31/07/2012, date de la mise en oeuvre de la stratégie d'investissement.
Un portefeuille de convictions privilégiant majoritairement les valeurs de qualité à croissance pérenne.
GemAsia est un fonds d’actions émergentes Asia hors Japon dont la thématique principale est de tirer profit de l’enrichissement des populations émergentes de cette région.
Le portefeuille est diversifié autour d’environ 40 valeurs rigoureusement sélectionnées (plus de 300 visites de sociétés par an) avec pour principal critère la capacité à générer des free cash flows pérennes. Une attention particulière est portée à la liquidité des titres en portefeuille.
Le portefeuille est volontairement construit de façon dissymétrique en se concentrant majoritairement sur les valeurs à croissance dite pérenne aux dépens des valeurs dites cycliques (l’inverse de l’indice).
Caractéristiques
- Classification
- Actions Internationales
- Objectif de gestion
- GemAsia est un fonds dynamique recherchant la performance à long terme à travers l'exposition sur les valeurs majoritairement issues des pays d'Asie hors Japon.
- Codes ISIN
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Part R (distribution) : FR0013291861
Part I (institutionnels) : FR0013291879
Part I USD (institutionnels) : FR0013291895 - Dépositaire
- BP2S (BNP Paribas)
- Valorisateur
- SG2S (Société Générale)
- Commissaire aux Comptes
- Mazars
- Indice de référence
- MSCI AC Asia ex Japan (USD)
- Honoraires
- Gestion : Parts R (distribution) : 2,10% TTC maximum Gestion : Parts I et I USD (institutionnels) : 1,05% TTC maximum
- Commission de surperformance
- 15% max de la surperformance positive par rapport au benchmark, provisionnée au fil de l'année fiscale, versée à Gemway en fin d'exercice.
- Commission de souscription / rachat
- Parts R : 2% max / 1% max Parts I et I USD: 1% max / 1% max
- Niveau de risque
- 5 sur une échelle de 1 à 7
- Durée minimum d'investissement recommandée
- 5 ans
- Périodicité et devise de cotation
- Quotidienne - euro (part R & I) et dollar (part R USD & I USD)